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年度审计

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 具体提供资料清单

1、 公司架构图

2.验资报告。

3、 公司组织结构图

4、 公司财务人员的情况及职责分工。

5、 公司主要产品和工艺过程的简图或简介。

6、 公司宣传册、已获各项荣誉介绍。

7、 公司收入确认具体方法,需结合实际销售环节情况,请用文字简单表述。

8、 公司主要产品成本具体核算方法,需结合实际生产过程情况,请用文字 简单表述。

9、 每月的数量与金额式存货收发存报表(按原材料、半成品、产成品等分 品名规格分列) 。

11、  每月的数量与金额式收入成本明细表(分到具体产品规格) 。 合并范围内各公司间内部交易明细表,内部往来明细表。 公司所拥有的房屋与土地清单,注明名称、面积、座落位置、账面 价值、权证号、土地期限,另附出让合同(如有)及土地使用权证、房产证。

12、 公司拥有的车辆清单,注明名称、账面原值与累计折旧、车牌号、 行驶证业主名称,附行驶证复印件。

13、 公司所拥有的主要设备清单,注明名称、规格型号、计量单位、数 第1页 共2页 量、单台产能(如有) 、账面价值(原值与累计折旧) 、入账时间等,另附主要设 备的购买合同和发票、进口设备的报关单(如有) 。

14、 公司无形资产清单,列明名称、账面原值与摊余价值、权证号、购 入日期等,附相应的权利证书(包括商标与专利证书等) 。

15 公司主要客户或代理商(前十名)的名单、相关销售合同复印件。 公司主要供应商(前十名)的名单及相关合同复印件。 公司银行账户明细表,列明银行、账号,余额、期限、利率、是否 受限等,并提供 2015 年 12 月和 2016 年 12 月的对账单;公司银行借款明细表, 列明借款银行、金额、期限、利率、担保方式、担保单位,提供借款合同、押或 担保合同、抵押物清单复印件;公司应付票据的银行承兑协议及相关担保协议。

16、 公司金融投资明细表(投资品种,原始出资额,年末公允价值) ,提 供投资时的协议、合同,提供券商、债券登记机构、基金公司、期货公司、信托 公司、资管公司等各类金融机构出具的年度对账单。

17、 公司对外投资明细表(被投资单位名称、投资金额、股权比例等) , 提供对外投资的投资协议、合同、章程、验资报告,提供被投资单位的年度审计 报告或财务报表。

18、 公司对外担保情况(被担保单位、担保金额、担保期限,包括对内 部单位担保) ,最新企业信用报告(开户行可提供) ,以及相应的担保合同与主合 同复印件。 22、 术等) ;

19 公司成文的相关内部控制制度清单与文本(电子版) 。 公司各税种全年的纳税申报表、公司享受的税收优惠政策以及相关 其他重要的经济合同(含租赁、保险、许可权、委托管理、专有技 批文等依据;

20、 公司已了结与未决诉讼情况(如有) ,并提供相关起诉书、答辩状、 判决书(初审与终审) 、调解书等复印件。

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